ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 05.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за ЄДРПОУ 00132003

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
40212 27249
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 111 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 108 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 1057
Надходження від повернення авансів 3020 1884 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 13 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 9535 5056
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 43189 ) ( 18089 )
Праці 3105 ( 4399 ) ( 2868 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2315 ) ( 1540 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1430 ) ( 840 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 28 ) ( 20 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 330 ) ( 682 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 802 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 13 ) ( 558 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 741 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 97 ) ( 9666 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -429 -199
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 480
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 480
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 100 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 100 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -329 281
Залишок коштів на початок року 3405 331 50
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 2 331

Примітки: Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi" за звiтний рiк.


Керівник

 

(підпис)

Халинбаджах Володимир Iллiч

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Медведенко Раїса Iванiвна