ПрАТ "Світловодський завод "Спецзалiзобетон"

Код за ЄДРПОУ: 00132003
Телефон: (05236) 2-16-22
Юридична адреса: 27500, Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, буд.36
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Світловодський завод "Спецзалізобетон" за ЄДРПОУ 00132003

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
35514 40212
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 4 111
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 120 108
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 2456 0
Надходження від повернення авансів 3020 731 1884
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 13
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 717 9535
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 29909 ) ( 43189 )
Праці 3105 ( 4883 ) ( 4399 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1328 ) ( 2315 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2521 ) ( 1430 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 28 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 330 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 802 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 13 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 545 ) ( 741 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 11 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 210 ) ( 97 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 15 -429
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 14 100
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 14 100
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 29 -329
Залишок коштів на початок року 3405 2 331
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 31 2

Примітки: Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi" за звiтний рiк.


Керівник

 

(підпис)

Халинбаджах Володимир Iллiч

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Медведенко Раїса Iванiвна